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Bancaja Bric Nuevos Desafios, FI

Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.

Depositaria: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Familia: Renta Variable Internacional

POLÍTICA DE INVERSIONES

Criterios de selección y distribución de las inversiones: El fondo invertirá más del 75% de su patrimonio en IIC's de renta variable que inviertan mayoritariamente en los países de Brasil, Rusia, India y China, y de forma minoritaria en otros países emergentes.

El objetivo del fondo es invertir en IIC’s que inviertan fundamentalmente en valores de gran capitalización bursátil y liquidez que coticen en los principales mercados bursátiles de estas zonas geográficas, intentando maximizar la rentabilidad en atención al nivel de riesgo asumido, a traves de una selección de los mercados de Brasil, Rusia, India y China que resulten más atractivos en cada momento y una selección de IIC's susceptibles de inversión.

El fondo estará referenciado a los siguientes índices: AFI REPO 1 DÍA (14%), índice de renta fija a corto plazo que refleja el tipo de interés del repo a un día sobre letras del tesoro, y MSCI BRIC (86%), índice diseñado para medir la rentabilidad combinada de los mercados de Renta Variable de Brasil, Rusia, India y China.

Duración mínima recomendada de la inversión: 4 años.
Perfil de riesgo del fondo: Muy alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL
Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF
Consulte el informe trimestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte el informe semestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF
VALOR LIQUIDATIVO
A fecha 06/09/2010
135,6363

Consulte el histórico del valor liquidativo

RENTABILIDAD
Rentabilidad:
06/09/2010
Histórico de rentabilidad:

Rentabilidad año 2006: 10,72%
Rentabilidad año 2007: 28,72%
Rentabilidad año 2008: -50,87%
Rentabilidad año 2009: 73,33%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad interanual: +32,01
Rentabilidad año en curso: +11,75
Rentabilidad últimos tres años: +6,72
Rentabilidad desde la constitución: +35,71
ASPECTOS OPERATIVOS

Isin Fondo: ES0112889037; Nif Fondo: V97719371; Nº CNMV Fondo: 3422 y Cuenta corriente Fondo: 20770368953100174754. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre resultados.(1)
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio.(1)
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%.

Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

Calendario de días inhábiles 19/03/2010
02/04/2010
12/10/2010
01/11/2010
06/12/2010
08/12/2010
Incluidos los sábados y domingos.
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