Está en: Bancaja Fondos > Fondos > Fondo Valencia Bric Nuevos Desafios, FI

Fondo Valencia Bric Nuevos Desafios, FI

Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.

Depositaria: Banco de Valencia S.A.

Familia: Renta Variable Internacional

POLÍTICA DE INVERSIONES

El fondo invertirá más del 75% de su patrimonio en IIC's de renta variable que inviertan mayoritariamente en los países de Brasil, Rusia, India y China, y de forma minoritaria en otros países emergentes.

El objetivo del fondo es invertir en IIC's, incluyendo las del Grupo, que inviertan fundamentalmente en valores de gran capitalización bursátil y liquidez que coticen en los principales mercados bursátiles de estas zonas geográficas, intentando maximizar la rentabilidad en atención al nivel de riesgo asumido, a través de una selección de los mercados de Brasil, Rusia, India y China que resulten más atractivos en cada momento y una selección de IIC's susceptibles de inversión.

El Fondo asumirá un riesgo de divisa superior al 30%. La duración recomendada mínima de la inversión es de 4 años y el perfil de riesgo del fondo es muy alto.

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados fundamentalmente, en un Fondo de Fondos de Renta Variable Internacional, preferentemente de países emergentes, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.
Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.
Perfil de riesgo del fondo: Muy alto.
Inversión mínima inicial: 100,00 euros.
Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL
Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF
Consulte el informe trimestral de este fondo en formato PDF
Consulte el informe semestral de este fondo en formato PDF
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF
VALOR LIQUIDATIVO
A fecha 01/09/2010
1,3556

Consulte el histórico del valor liquidativo

RENTABILIDAD
Rentabilidad:
01/09/2010
Histórico de rentabilidad:

Rentabilidad año 2006: 12,46%
Rentabilidad año 2007: 27,75%
Rentabilidad año 2008: -54,01%
Rentabilidad año 2009: 74,26%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad interanual: +33,61
Rentabilidad año en curso: +10,14
Rentabilidad últimos tres años: +1,16
Rentabilidad desde la constitución: +25,95
ASPECTOS OPERATIVOS
Isin Fondo: ES0138561032; Nif Fondo: V97210090; Nº CNMV Fondo: 2588; C/C 00930100610004777647; Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre resultados.
Comisión de deposito: 0,20% sobre patrimonio.
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%

Nota: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

Calendario de días inhábiles 19/03/2010
02/04/2010
12/10/2010
01/11/2010
06/12/2010
08/12/2010
Incluidos los sábados y domingos.
Nota Legal | Ayuda | Mapa Web

© Bancaja Fondos