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Bancaja Fondo de Fondos Emergentes, F.I.

Gestora: BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.

Depositaria: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Familia: Renta Variable Internacional

POLÍTICA DE INVERSIONES

El fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en renta variable y más del 75% de la cartera en valores de emisores de países emergentes. El fondo fundamentalmente invertirá en IIC de países de la OCDE que inviertan en valores de países emergentes de Europa del Este, Asía y Latinoamerica. El resto podrá estar invertido en IIC de Renta Fija, que inviertan en renta fija de países emergentes y/o de otros países de la OCDE, y en Valores de Renta Variable, Activos del Mercado Monetario, Deuda Publica y Renta fija privada, de elevada calidad crediticia, de paises de la OCDE.

La exposición riesgo divisa podrá oscilar entre el 30% y el 100% del patrimonio.

Este fondo estará referenciado a los índices MSCI Global Emerging Markets (86%) y AFI 1 día (14%).(El índice de referencia se establece con el fin de ilustrarle sobre el riesgo potencial de su inversión en el fondo, por ser índice representativo del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo.)

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Inversores interesados fundamentalmente, en un Fondo de Fondos de Renta Variable Internacional, preferentemente de países emergentes, y que estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.

Duración mínima recomendada de la inversión: Se recomienda invertir a plazos superiores a tres-cuatro años.

Perfil de riesgo del fondo: Alto.

Inversión mínima inicial: 100,00 euros.

Inversión mínima a mantener: 50,00 euros.

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL
Consulte el folleto simplificado de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte el folleto completo de este fondo en formato PDF
Consulte el informe trimestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte el informe semestral de este fondo en formato PDF (valenciano) (inglés)
Consulte la memoria anual de este fondo en formato PDF
VALOR LIQUIDATIVO
A fecha 01/09/2010
1731,3672

Consulte el histórico del valor liquidativo

RENTABILIDAD
Rentabilidad:
01/09/2010
Histórico de rentabilidad:

Rentabilidad año 2006: 18,72%
Rentabilidad año 2007: 14,86%
Rentabilidad año 2008: -46,12%
Rentabilidad año 2009: 59,57%
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad interanual: +29,88
Rentabilidad año en curso: +12,42
Rentabilidad últimos tres años: -1,25
Rentabilidad desde la constitución: +73,48
ASPECTOS OPERATIVOS

Datos Identificación del Fondo
Isin Fondo: ES0130352034; Nif Fondo: V96872049; Nº CNMV Fondo: 1820 y Cuenta corriente Fondo: 20770368983100144846. Nif Gestora: A46421640 y Nº CNMV Gestora: 83.
Comisión de gestión: 1,90% sobre patrimonio (1)
Comisión de deposito: 0,15% sobre patrimonio (1)
Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de reembolso: 0,00%

(1) Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% sobre patrimonio. en el supuesto de la comisión de gestión y el 0,20% sobre patrimonio. en el supuesto de la comisión de depositario.

Nota: Las operaciones, tanto de Suscripciones como de Reembolsos, del Fondo solicitadas en el día antes de las 17:00 horas (hora peninsular) se realizarán según el valor liquidativo del día. Las operaciones cursadas en el día a partir de las 17:00 horas tendrán valor liquidativo del día siguiente hábil. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

Calendario de días inhábiles 19/03/2010
02/04/2010
12/10/2010
01/11/2010
06/12/2010
08/12/2010
Incluidos los sábados y domingos.
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